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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20170807)
 

  上周五(8月4日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.02BP,报1.3119%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.029BP,报-0.37271%。美国方面公布的7月非农就业人口变动和6月贸易帐数据超预期,同时7月失业率数据符合预期,美国国债收益率上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨4.1BP,收于2.262%;欧洲方面公布的德国6月季调后工厂订单环比超预期,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨1.5BP,收于0.468%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨1.10BP,收于1.4677%;5年期掉期率较前一交易日上涨3.55BP,收于1.9006%;10年期掉期率较前一交易日上涨3.65BP,收于2.2300%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-07)
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