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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20170821)
 

  上周五(8月18日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.2BP,报1.3147%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.37757%。美国方面公布的8月密歇根大学消费者信心指数初值好于预期,美国总统特朗普罢免首席策略师兼白宫高级顾问班农,投资者关注特朗普政府政策计划前景,美国国债收益率呈区间震荡走势,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.9BP,收于2.194%;欧洲方面无重要经济数据公布,西班牙巴塞罗那恐怖袭击事件持续推高投资者避险情绪,欧洲股市下跌,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌1.2BP,收于0.414%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日下跌0.07BP,收于1.4588%;5年期掉期率较前一交易日上涨0.65BP,收于1.8314%;10年期掉期率较前一交易日上涨0.81BP,收于2.1435%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-08-21)
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