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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20171018)
 

  周二(10月17日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.34BP,报1.3573%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.37514%。美国方面公布的美国9月工业产出环比数据符合预期,但9月设备使用率及9月制造业产出环比数据均不及预期,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌0.4BP,收于2.300%;欧洲方面公布的欧元区9月CPI环比、同比终值数据均符合预期,但德国10月ZEW经济现况及景气指数不及预期,斯托克欧洲600股指下跌,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.7BP,收于0.365%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌不一。1年期掉期率较前一交易日上涨0.38BP,收于1.6200%;5年期掉期率较前一交易日下跌0.20BP,收于2.0354%;10年期掉期率较前一交易日上涨0.60BP,收于2.2822%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-10-18)
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