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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20171031)
 

  周一(10月30日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.33BP,报1.3768%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.14BP,报-0.38000%。美国方面公布的美国9月个人收入环比数据符合预期,9月个人消费支出(PCE)环比数据好于预期,但居民储蓄率跌至新低,市场担忧本轮消费支出可能无法长期持续,同时受鲍威尔被提名为下届美联储主席的概率继续上升影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌3.8BP,收于2.368%;欧洲方面公布的德国10月CPI环比初值、同比初值等数据不及预期,意大利获得标普主权评级上调,意大利国债收益率大幅下行,同时受西班牙加泰罗尼亚地区局势仍不明朗影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌1.6BP,收于0.367%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌0.63BP,收于1.6294%;5年期掉期率较前一交易日下跌4.38BP,收于2.0734%;10年期掉期率较前一交易日下跌3.42BP,收于2.3462%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-10-31)
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