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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180129)
 
  上周五(1月26日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.66BP,报1.7669%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.38286%。美国方面公布的去年四季度实际GDP年化季环比初值数据差于预期,去年12月耐用品订单环比初值数据好于预期,加之日本央行行长表示日本经济正温和扩张并逐渐接近2%的通胀目标,受此言论影响,市场对主要经济体通胀上升的预期有所提升,美国国债收益率震荡上涨,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨4.3BP,收于2.660%;欧洲方面无重要经济数据公布,欧洲央行执委科尔发表言论称金融市场应对通胀风险保持警惕,同时欧洲央行专业人士预期未来几年欧元区通胀率或将加快,受此影响,德国国债收益率震荡上涨,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨1.7BP,收于0.629%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨2.08BP,收于2.0756%;5年期掉期率较前一交易日上涨5.17BP,收于2.5453%;10年期掉期率较前一交易日上涨4.83BP,收于2.6843%。
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(中国工商银行金融市场部 2018-01-29)
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