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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180907)
 
  周四(9月6日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.03BP,报2.3271%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.35486%。美国方面公布的9月1日当周首次申请失业救济人数数据好于预期,7月耐用品订单环比终值数据符合预期,8月ADP就业人数变动数据和7月工厂订单环比数据均差于预期,美国纳斯达克指数连续第三日下跌,纽约联储主席威廉姆斯发表讲话称美国缺乏通胀压力,无需提高加息速度,同时近期新兴市场局势动荡以及中美贸易的紧张局势加重了市场的避险情绪,受多重因素影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌2.9BP,收于2.873%;欧洲方面公布的德国7月季调后工厂订单环比数据差于预期,受美国国债收益率下行的影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌2.5BP,收于0.355%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌0.37BP,收于2.6669%;5年期掉期率较前一交易日下跌2.78BP,收于2.875%;10年期掉期率较前一交易日下跌2.77BP,收于2.9366%。
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(中国工商银行金融市场部 2018-09-07)
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