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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20190304)
 
  上周五(3月1日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约1.66BP,报2.5985%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.03BP,报-0.34071%。美国方面公布的2月ISM制造业数据差于预期,但中美贸易谈判进展顺利,提振市场风险偏好,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨3.8BP,收于2.753%;欧元区方面公布的德国2月制造业PMI终值及2月欧元区调和CPI同比数据均符合预期,加之英国无协议脱欧风险降低,市场风险偏好回升,但欧元区2月制造业PMI降至自2013年6月以来新低,表明制造业增长可能进一步下滑,受多空因素影响,德国国债收益率区间震荡,截至收盘,10年期德国国债收益率与前一交易日基本持平,收于0.183%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨0.88BP,收于2.6763%;5年期掉期率较前一交易日上涨3.66BP,收于2.6055%;10年期掉期率较前一交易日上涨3.24BP,收于2.7599%。上周五(3月1日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约1.66BP,报2.5985%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.03BP,报-0.34071%。美国方面公布的2月ISM制造业数据和2018年12月个人消费支出环比数据均差于预期,但中美贸易谈判进展顺利,提振市场风险偏好,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨3.8BP,收于2.753%;欧元区方面公布的德国2月制造业PMI终值及2月欧元区调和CPI同比数据均符合预期,加之市场对中美贸易谈判前景持乐观预期,且英国无协议脱欧风险降低,市场风险偏好回升,但欧元区2月制造业PMI降至自2013年6月以来新低,表明制造业增长可能进一步下滑,受多空因素影响,德国国债收益率日内震荡,截至收盘,10年期德国国债收益率与前一交易日基本持平,收于0.183%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨0.88BP,收于2.6763%;5年期掉期率较前一交易日上涨3.66BP,收于2.6055%;10年期掉期率较前一交易日上涨3.24BP,收于2.7599%。
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(中国工商银行金融市场部 2019-03-04)
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