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丹东港集团有限公司公告称,定于1月10日发行2014年度第一期短期融资券,簿记管理人为中信证券。
本期短融券发行金额10亿元,期限365天,固定利率,按面值发行,票面利率由发行人与主承销商和联席主承销商根据簿记建档结果协商一致确定,在本期短期融资券存续期限内固定不变。时间安排上,发行首日2014年1月10日,分销期2014年1月10日至2014年1月14日,起息日、缴款日、债权债务登记日2014年1月14日,债权债务登记日的次一个工作日即可流通转让,付息日、兑付日2015年1月14日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。本期短期融资券采用单利按年付息,不计复利,逾期不另计息。到期利息随本金的兑付一起支付。
本期短期融资券无担保。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期短期融资券的信用等级为A-1,评级展望为稳定。本期短期融资券发行拟募集资金10亿元,其中2亿元用于补充发行人本部营运资金,8亿元用于调整发行人本部债务结构。
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