中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（周报表）

　截止日期： 2008-06-13 单位：人民币元　　　　　　　　　　公告日期查询：基金类型:

基金代码	基金名称	设立时间	管理人	托管人	基金规模	单位净值	累计净值	基金类型
184698	基金天元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	中国工商银行	30亿	1.3153	3945843045.05	封闭式基金
184693	基金普丰	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	30亿	1.2045	3613492240.69	封闭式基金
500003	基金安信	1998.6.22	华安基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.6081	3216269147.60	封闭式基金
184690	基金同益	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.1959	2391724002.13	封闭式基金
500001	基金金泰	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.0317	2063463204.70	封闭式基金
184688	基金开元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.0135	2026970500.34	封闭式基金
184713	基金科翔	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	8亿	1.9565	1565200173.02	封闭式基金
500025	基金汉鼎	2000.6.30	富国基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	1.4286	714319447.43	封闭式基金
184705	基金裕泽	2000.3.27	博时基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.9804	490208777.95	封闭式基金

说明:
注：1. 本表所列基金的累计净值、单位净值、每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2. 基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3. 累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4. 未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。 5. 上证50交易型开放式指数证券投资基金已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买上证50交易型开放式指数证券投资基金后的实际份额净值变动情况。 6. 华安国际配置基金为QDII基金，单位以美元计算，每月月末公布一次基金净值。

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