中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）

　截止日期： 2008-05-08 单位：人民币元　　　　　　　　　　公告日期查询：基金类型:

基金代码	基金名称	设立时间	管理人	单位净值	累计净值	基金类型
040006	华安国际配置	2006.11.2	华安基金管理有限公司	0.9870（美元）（截止到08.3.31）	0.9870（美元）（截止到08.3.31）	开放式基金
519110	浦银价值	2008.4.16	浦银安盛基金管理有限公司	1.0750（截止到08.5.5）	1.0750（截止到08.5.5）	开放式基金
486001	工银全球	2008.2.14	工银瑞信管理有限公司	1.0210（截止到08.5.7）	1.0210（截止到08.5.7）	开放式基金
202801	南方全球精选配置	2007.9.18	南方基金管理有限公司	0.8370（截止到08.5.7）	0.8370（截止到08.5.7）	开放式基金
377016	上投摩根亚太优势	2007.10.22	上投摩根基金管理有限公司	0.7410（截止到08.5.7）	0.7410（截止到08.5.7）	开放式基金
163802	中银货币	2005.6.7	中银国际基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.8430元	年收益率2.96630%	开放式基金
482002	工银货币	2006.3.20	工银瑞信管理有限公司	当日万份基金单位收益0.8284元	年收益率3.682%	开放式基金
530002	建信货币	2006.4.25	建信基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.8043元	年收益率3.466%	开放式基金
202301	南方现金增利	2004.3.5	南方基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.80857元	年收益率2.940%	开放式基金
040003	华安现金富利	2003.12.30	华安基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.83250元	年收益率2.932%	开放式基金
310338	申巴收益宝	2006.7.7	申万巴黎基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.7498元	年收益率2.930%	开放式基金
320002	诺安货币	2004.12.6	诺安基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.77153元	年收益率2.906%	开放式基金
270004	广发货币	2005.5.20	广发基金管理有限公司	当日万份基金单位收益0.7373元	年收益率2.626%	开放式基金
270005	广发聚丰	2005.12.23	广发基金管理有限公司	0.7991	4.4439	开放式基金
519008	汇添富优势	2005.8.25	汇添富基金管理有限公司	3.9384	4.3684	开放式基金
040002	华安中国A股	2002.11.8	华安基金管理有限公司	1.0370	3.7730	开放式基金
481001	工银价值	2005.8.31	工银瑞信管理有限公司	0.9040	3.6820	开放式基金
270001	广发聚富	2003.12.3	广发基金管理有限公司	1.3411	3.6511	开放式基金
510050	上证50	2004.12.30	华夏基金管理有限公司	3.0180	3.6450	开放式基金
150103	银泰理财分红	2004.3.30	银河基金管理有限公司	0.8824	3.4224	开放式基金
206001	鹏华行业成长	2002.5.24	鹏华基金管理有限公司	0.8955	3.3964	开放式基金
270002	广发稳健增长	2004.7.26	广发基金管理有限公司	1.5747	3.1947	开放式基金
202001	南方稳健	2001.9.28	南方基金管理有限公司	1.3254	3.1204	开放式基金
050004	博时精选	2004.6.22	博时基金管理有限公司	1.7047	3.0947	开放式基金
257010	德盛小盘	2004.4.12	国联安基金管理有限公司	0.9250	3.0550	开放式基金
320001	诺安平衡	2004.5.21	诺安基金管理有限公司	0.7943	3.0543	开放式基金
310328	申巴新动力	2005.11.10	申万巴黎基金管理有限公司	0.9850	3.0052	开放式基金
163803	中银增长	2006.3.17	中银国际基金管理有限公司	1.0046	2.9851	开放式基金
163801	中银中国	2005.1.4	中银国际基金管理有限公司	1.5500	2.9800	开放式基金
320003	诺安股票	2005.12.19	诺安基金管理有限公司	1.0908	2.9743	开放式基金
161005	富国天惠	2005.11.16	富国基金管理有限公司	1.4492	2.9492	开放式基金
202202	南方避险增值	2003.6.29	南方基金管理有限公司	2.2902	2.8342	开放式基金
110009	易方达价值	2006.6.13	易方达基金管理有限公司	2.3831	2.7631	开放式基金
161607	融通巨潮100	2005.5.12	融通基金管理有限公司	1.2266	2.7406	开放式基金
160105	南方积配	2004.10.14	南方基金管理有限公司	1.3407	2.7047	开放式基金
161604	融通深证100	2003.9.30	融通基金管理有限公司	1.5190	2.6890	开放式基金
050008	博时第三产业	2007.4.12	博时基金管理有限公司	1.2060	2.6680	开放式基金
270006	广发优选	2006.5.17	广发基金管理有限公司	2.3274	2.6574	开放式基金
213002	宝盈泛沿海	2005.3.8	宝盈基金管理有限公司	0.8384	2.6502	开放式基金
340001	兴业可转债	2004.5.11	兴业基金管理有限公司	1.1295	2.5955	开放式基金
310308	申巴盛利精选	2004.4.9	申万巴黎基金管理有限公司	0.9966	2.5686	开放式基金
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