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海南分行 > 特色业务 > 国际业务 > 代客远期外汇买卖
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  一、业务简述
  远期外汇买卖是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限(成交日后第二个工作日以后的某一日期)进行交割的外汇交易。

  二、特色优势
  (一)贵公司在进行对外贸易、投资以及各类与外汇投融资相关的经济活动时,选择远期外汇交易可以帮助您规避一定时间内的汇率风险,避免因汇率波动带来的损失;
  (二)贵公司通过叙做远期外汇买卖业务,也可事先将远期外汇收付中的金额固定,从而可以锁定财务成本,达到保值的目的。

  三、开办条件
  在贵公司签订进出口合同,确定未来需要收付的币种、期限、金额等交易要素时。

  四、操作指南
  (一)双方应事先签订相关协议书,在协议签订后,相互交换各自单位授权人签字及单位签章样本;
  (二)贵公司按照远期交易标的金额的一定比例缴纳外币或人民币保证金,或者落实质押、抵押、信用额度等其他保证方法;
  (三)贵公司在确定远期收汇或付汇的时间后,可通过传真或电话确认方式向工商银行提出交易申请;
  (四)工商银行接到贵公司指令,并核对相关交易细节无误后,将按照您的委托进行远期外汇交易,交易达成后将向您提供交易证实;
  (五)交易到期时,工商银行将为贵公司进行资金交割。

  五、注意事项
  国际外汇市场各币种的价格每周自周一至周五24小时不间断的波动,贵公司确定业务细节后应尽快与银行叙做远期外汇买卖交易,以规避因汇率波动造成的损失。

  本页面内容仅供参考,部分内容以当地分行公告与具体规定为准。