人民币远期合约(交收/不交收)

不交收外汇远期,即Non-Deliverable Forward(简称NDF)。NDF是一种无本金交收远期外汇合约,于合约到期日时,只需交收双方议定的汇率与到期时即期汇率间的差额,而差额净值是以美元结算,不须作本金交收。客户可叙做NDF以对冲外汇风险。

利用外汇远期交收合约可根据事先议定的汇率在未来的指定日期或期间内买入或卖出指定金额的指定货币。利用外汇远期合约可锁定远期汇率,更易于进行财务计划和预算。