首页
特色业务
最新业务
经营网点
内蒙古分行 > 最新业务 > 资产托管业务
  最新业务
   
   品牌金业务  
   存款保险  
   信用卡业务  
   银关通业务  
   企业年金业务  
   国际业务  
   集中式银期转账  
   代理信托计划资金收付业务  
   结算与现金业务  
   第三方存管业务  
   资产托管业务  
   工银亚洲开户见证业务  
   品牌银业务  
   代理销售保险业务  
   投行业务  
   小微企业金融业务  
   法人理财业务  
   个人理财业务  
   融e联  
   融e行网上银行  
   融e行手机银行  
   工银e支付  
   企业手机银行  
   集中采购信息公开  
   机构金融业务  
   普惠金融服务  
   个人贷款业务  
   外汇衍生品  
   
 

  一、业务简介
  资产托管业务是接收客户委托,安全保管客户资产、行使监督职责,并提供投资管理相关服务的业务。客户通过办理资产托管业务能够实现委托资产的所有权、经营权与保管权严格分离,有效地防止资产挪作它用,确保资产的安全,保证委托人的利益。

  二、业务品种
  企业年金托管、保险资产托管、公司理财托管、资产证券化托管、信托计划托管、收支账户资产托管、社保基金托管、商业银行人民币理财产品托管、各类股权投资基金托管业务等。

  三、适用对象
  具有委托理财或专项资产管理托管需求的各类客户。

  四、服务内容
  1.资产保管
  安全保管全部资产,包括现金、证券及其它类资产;负责委托资产相关账户的开设、管理和使用;负责定期核对委托资产账户的资产状况。
  2.资金清算
  执行投资管理人或受托人的划款指令,并负责办理委托资产项下的资金往来。
  3.交易监督
  监督投资管理人的投资行为、出具监督报告、定期向委托人和监管部门报告等 。
  4.会计核算
  依据有关会计政策对委托资产进行会计核算,出具会计报告、会计报表、保存会计资料等。
  5.资产估值
  根据相关规定对委托资产按一定的估值办法进行评估与计算。
  6.托管报告
  向受托人提供委托资产运作情况的报告,内容包括:会计报告、托管报告、风险提示情况报告以及监管部门要求披露的信息等。

  本页面内容仅供参考,部分内容以当地分行公告与具体规定为准。