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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（周报表）
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2001-06-22
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2001-06-08
2001-06-01
2001-05-25
2001-05-18
2001-04-27
2001-04-20
2001-04-13
2001-04-06
2001-03-30
2001-03-23
2001-03-16
2001-03-09
2001-03-02
2001-02-23
2001-02-16
2001-02-09
2001-01-19
2001-01-12
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基金类型:
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封闭式基金
开放式基金
基金代码
基金名称
设立时间
管理人
托管人
基金规模
单位净值
累计净值
基金类型
500003
基金安信
1998.6.22
华安基金管理有限公司
中国工商银行
20亿
1.103
2.28
封闭式基金
184688
基金开元
1998.3.27
南方基金管理有限公司
中国工商银行
20亿
1.1532
2.0022
封闭式基金
184690
基金同益
1999.4.8
长盛基金管理有限公司
中国工商银行
20亿
1.0254
1.8594
封闭式基金
500001
基金金泰
1998.3.27
国泰基金管理有限公司
中国工商银行
20亿
1.0877
1.7677
封闭式基金
500016
基金裕元
1999.9.17
博时基金管理有限公司
中国工商银行
15亿
1.2089
1.6569
封闭式基金
184698
基金天元
1999.8.25
南方基金管理有限公司
中国工商银行
30亿
1.1757
1.5007
封闭式基金
184713
基金科翔
2001.4.20
易方达基金管理有限公司
中国工商银行
8亿
1.2265
1.3065
封闭式基金
184693
基金普丰
1999.7.14
鹏华基金管理有限公司
中国工商银行
30亿
0.9889
1.2699
封闭式基金
184719
基金融鑫
2002.6.13
中融基金管理有限公司
中国工商银行
4.36亿
1.2568
1.2668
封闭式基金
184705
基金裕泽
2000.3.27
博时基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
1.1486
1.2586
封闭式基金
500013
基金安瑞
2000.7.18
华安基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
0.9967
1.0667
封闭式基金
500010
基金金元
2000.3.28
南方基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
1.0108
1.0418
封闭式基金
500025
基金汉鼎
2000.6.30
富国基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
0.983
0.989
封闭式基金
500019
基金普润
2000.8.8
鹏华基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
0.9602
0.9602
封闭式基金
184710
基金隆元
2000.7.24
南方基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
0.9589
0.9589
封闭式基金
184711
基金普华
2000.11.6
鹏华基金管理有限公司
中国工商银行
5亿
0.8628
0.8628
封闭式基金
说明:
1、本表所列2004年05月20日的净值总额、单位净值、每万份基金单位收益、最近七日收益折算的年收益率数据 由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。
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