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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（周报表）

　截止日期： 2004-05-20 单位：人民币　　　　　　　　　　公告日期查询：基金类型:

基金代码	基金名称	设立时间	管理人	托管人	基金规模	单位净值	累计净值	基金类型
040003	华安现金富利基金（开放式）	2003.12.30	华安基金管理有限公司	中国工商银行		每万份基金单位收益0.61479元	最近七日收益折算的年收益率2.254%	开放式基金
202301	南方现金增利基金（开放式）	2004.3.5	南方基金管理有限公司	中国工商银行		每万份基金单位收益0.71095元	最近七日收益折算的年收益率2.061%	开放式基金
202001	南方稳健成长基金（开放式）	2001.9.28	南方基金管理有限公司	中国工商银行		1.0805	1.2055	开放式基金
161605	融通通利蓝筹成长（开放式）	2003.9.30	融通基金管理有限公司	中国工商银行		1.016	1.126	开放式基金
040002	华安180基金（开放式）	2002.11.8	华安基金管理有限公司	中国工商银行		0.988	1.108	开放式基金
161604	融通通利深证100（开放式）	2003.9.30	融通基金管理有限公司	中国工商银行		0.941	1.101	开放式基金
202101	南方宝元债券型基金（开放式）	2002.9.20	南方基金管理有限公司	中国工商银行		1.0312	1.0932	开放式基金
255010	德盛稳健基金（开放式）	2003.8.8	国联安基金管理有限公司	中国工商银行		1.02	1.08	开放式基金
161603	融通通利债券基金（开放式）	2003.9.30	融通基金管理有限公司	中国工商银行		1.019	1.06	开放式基金
202201	南方避险增值基金（开放式）	2003.6.29	南方基金管理有限公司	中国工商银行		0.9949	1.0349	开放式基金
270001	广发聚富证券投资基金（开放式）	2003.12.3	广发基金管理有限公司	中国工商银行		0.994	1.034	开放式基金
206001	鹏华行业成长基金（开放式）	2002.5.24	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行		0.9522	1.0122	开放式基金
100018	富国天利增长债券基金（开放式）	2003.12.2	富国基金管理有限公司	中国工商银行		0.9913	1.0013	开放式基金
150103	银河银泰理财分红基金（开放式）	2004.3.30	银河基金管理有限公司	中国工商银行		0.9563	0.9563	开放式基金

说明:
1、本表所列2004年05月20日的净值总额、单位净值、每万份基金单位收益、最近七日收益折算的年收益率数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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