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资产托管业务

 

    一、卓越的托管业绩

    中国工商银行是中国托管历史最长、托管资产规模最大的托管银行。截止2004年12月底,我行共托管证券投资基金41只,以及数十家企业年金、保险资金、QFII和委托资产客户,托管资产总额逾1,300亿元人民币,连续六年市场份额保持第一。

    作为国内最早从事托管业务的商业银行,中国工商银行托管业务范围不断扩展:

    1998年2月,获得证券投资基金托管资格,当年3月成功托管我国第一批封闭式证券投资基金-――基金开元和基金金泰。

    2001年9月,成功托管第一批开放式证券投资基金――南方稳健成长基金。

    2001年12月,经人民银行批准,获得办理社保基金、企业年金和委托资产托管业务资格。

    2002年6月,正式开办社保基金、企业年金和委托资产托管业务。

    2002年11月,经人民银行批准,取得信托资产、基本养老保险个人账户基金、农保基金、投资连接产品和收支账户托管业务资格。

    2002年12月,经人民银行批准,取得境外合格机构投资者(QFII)境内证券投资托管业务资格。

    2003年2月,经证监会批准,获得QFII托管人资格。

    2003年8月,经银监会批准,获得产业基金托管资格。

    经过六年的发展,中国工商银行已经取得了十一项托管资产的业务资格,形成了包括社会保障、证券、信托、保险、境外机构资产五大类资产的托管服务体系。

    二、丰富的托管业务品种

    托管业务新品种发展迅速,保险资金、企业年金、公司理财、个人集合理财、信托资金、收支账户托管等新业务不断开办。我行先后获得瑞士信贷第一波士顿、日本大和证券和得累斯顿银行的QFII资产托管业务,为合格的境外投资者提供基本服务和增值服务。在业务迅速发展的同时,我行服务水平不断提高,是迄今为止国内惟一保持零差错记录的托管银行。

    A、证券投资基金托管业务

    基金托管业务是指具备基金托管业务资格的商业银行接受基金管理公司的委托,安全保管所托管基金的全部资产,为所托管的基金办理资金清算款项划拨手续,进行基金会计核算和基金估值的复核,监督基金管理人的投资运作,出具基金托管报告和监督报告,向基金投资人和监管部门报告基金托管和基金运作情况。

    B、委托资产托管业务

    中国工商银行总行专门成立了委托资产托管业务处,并在深圳分行设立了资产托管分部,配备了具有“基金从业资格”的专职人员,代表总行基金托管部在深圳履行基金资产保管、资金清算款项划拨、市场信息收集报告等职责。

    我们能够为基金管理公司、证券公司、信托公司提供从基金政策咨询、市场分析、产品设计、资料准备、财经公关、营销策划到基金销售代理、基金注册登记代理、基金托管全过程的综合性服务。

    我们热诚欢迎国内外(特别是香港地区)的基金管理公司、证券公司、信托公司与我们联系,在基金托管、资产管理、中外合资等方面开展交流与合作。

    深圳分行已于2002年6月获得中国工商银行总行授权,作为总行委托资产托管业务深圳营运中心,独立开展委托资产托管业务,现已办理多笔企业年金基金托管和委托资产托管业务。

    我们既能够为资产委托人提供信息咨询、投资组合建议、投资分析、绩效分析、管理人推荐、资产托管等服务,也能够为资产管理人提供市场调查、产品设计、客户介绍、风险控制、债券交易等服务。

    我们热诚欢迎各地政府社会保障机构、企业年金管理机构、保险公司、集团企业、上市公司、企事业单位、基金会、各种协会和个人大户与我们直接联系,我们将秉承“诚实信用、勤勉尽责”的精神,利用我行丰富的基金托管经验、先进的托管业务系统、严格的风险防范机制和信息、人才、信誉优势,为各类客户量身定制有关资产托管服务。

    业务联系电话:0755-82060953,25930707 传真:0755-82060952 
   


(2005-03-18)
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