|
2014年第二期镇江新区城市建设投资有限公司公司债券（简称“14镇江新城债02”）定于2月26日起发行，主承销商为海通证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。
本期债券发行总额7.5亿元，为7年期固定利率债券，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定，簿记建档区间上限为9.59%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行。时间安排上，簿记建档日为2014年2月25日，发行期限为2014年2月26日至2014年2月28日的3个工作日，自2014年2月26日开始计息，本期债券存续期限内每年的2月26日为该计息年度的起息日。
本期债券由镇江新区经济开发总公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA-。
|