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2014年长沙县星城建设投资有限公司公司债券(简称“14长建投债”)定于3月24日起发行。
本期债券发行总额12亿元人民币,为8年期固定利率债券,同时设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7、8 个计息年度末分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%和25%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差,簿记建档利率区间上限为8.20%,本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。时间安排上,本期债券的发行期限为5个工作日,自发行首日起,至2014年3月31日止,簿记建档日2014年3月24日,发行首日为发行期限的第1日,即2014年3月25日,自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的3月25日为该计息年度的起息日。
本期债券无担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA级,发行人长期主体信用等级为AA级。
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