根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将2012年第三期中国石油天然气集团公司企业债券交易流通日期及证券代码等要素公布如下:
证券名称:2012年第三期中国石油天然气集团公司企业债券
证券简称:12中石油05
信用评级一:AAA
评级机构一:大公国际资信评估有限公司
证券代码:1280043
发行总额(亿元):200
证券期限:10年
票面年利率(%):4.8
计息方式:附息式固定利率
付息频率:12月/次
发行日:20120315
起息日:20120315
债权债务登记日:20120319
交易流通起始日:20120321
交易流通终止日:20220310
兑付日:20220315
发行价格:100元/百元面值
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2012-03-20
|