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汇添富均衡增长股票型证券投资基金收益分配公告

 

  根据相关法律法规的规定及《汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对汇添富均衡增长股票型证券投资基金(基金代码:519018;以下简称“本基金”)实施收益分配。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发红利0.8元人民币。

  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2010年2月22日
  2、选择红利再投资的投资者,其红利将按2月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2月23日直接计入其基金账户,2月24日起可以查询、赎回、转换出。
  3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2月24日划入销售机构账户。

  三、收益分配对象:

  权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
  2、本基金本次分红免收分红手续费。
  3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。

  五、重要提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
  3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2010年2月22日之前,不含2010年2月22日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
  4、权益登记日(2010年2月22日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
  5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
  6、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523018”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。
  7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  特此公告。

                               汇添富基金管理有限公司

                                 2010年2月10日


(2010-02-10)
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