工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值型理财产品（20HH3836）
产品名称：工银理财·全鑫权益私银尊享混合封闭净值型理财产品（20HH3836）
产品代码：20HH3836
估值截止日
理财资产单位净值
2021-06-07
1.0748
2021-06-01
1.0826
2021-05-25
1.0823
2021-05-18
1.0814
2021-05-11
1.0787
2021-05-06
1.0829
2021-04-27
1.0824
2021-04-20
1.0788
2021-04-13
1.0733
2021-04-06
1.0793
2021-03-30
1.0727
2021-03-23
1.0751
2021-03-16
1.0727
2021-03-09
1.0739
2021-03-02
1.0856
2021-02-23
1.0953
2021-02-18
1.1029
2021-02-09
1.0877
2021-02-02
1.0798
2021-01-26
1.0942
2021-01-19
1.0809
2021-01-12
1.0764
2021-01-05
1.0655
2020-12-29
1.0514
2020-12-22
1.0475
2020-12-15
1.0378
2020-12-08
1.0409
2020-12-01
1.0364
2020-11-24
1.0400
2020-11-17
1.0363
2020-11-10
1.0398
2020-11-03
1.0273
2020-10-27
1.0236
2020-10-20
1.0267
2020-10-13
1.0289
2020-09-29
1.0158
2020-09-22
1.0212
2020-09-15
1.0184
2020-09-08
1.0190
2020-09-01
1.0252
2020-08-25
1.0235
2020-08-18
1.0211
2020-08-11
1.0192
2020-08-04
1.0189
2020-07-28
1.0060
2020-07-21
1.0091
2020-07-14
1.0099
2020-07-07
1.0045
2020-06-30
1.0021
2020-06-23
1.0016
2020-06-16
1.0010
2020-06-09
1.0007
2020-06-02
1.0005
2020-05-26
1.0002
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。