工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭净值型理财产品（20GS2878）
产品名称：工银理财·鑫得利私银尊享固定收益类封闭净值型理财产品（20GS2878）
产品代码：20GS2878
估值截止日
理财资产单位净值
2021-07-27
1.0211
2021-07-21
1.0210
2021-07-14
1.0207
2021-07-07
1.0204
2021-06-30
1.0194
2021-06-16
1.0177
2021-06-09
1.0173
2021-06-02
1.0170
2021-05-26
1.0165
2021-05-19
1.0159
2021-05-12
1.0152
2021-04-28
1.0137
2021-04-21
1.0132
2021-04-14
1.0125
2021-04-07
1.0118
2021-03-31
1.0111
2021-03-24
1.0105
2021-03-17
1.0098
2021-03-10
1.0091
2021-03-03
1.0084
2021-02-24
1.0077
2021-02-10
1.0065
2021-02-03
1.0059
2021-01-27
1.0053
2021-01-20
1.0048
2021-01-13
1.0041
2021-01-06
1.0034
2020-12-30
1.0025
2020-12-23
1.0019
2020-12-16
1.0011
2020-12-09
1.0002
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。