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关于3014BBX等15支法人理财产品成立报告的信息披露

 

  产品一:3014BBX
  2013年第14期保本型法人人民币理财产品(代码:3014BBX)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金2,878,373,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

870,000,000.00

30.23%

定期存款

2,000,000,000.00

69.48%

合计

2,870,000,000.00

99.71%

  产品二:3012BBX
  2013年第12期保本型法人人民币理财产品(代码:3012BBX)于2013年3月27日成立,本期产品共募集资金2,009,988,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,938,000,000.00

96.42%

合计

1,938,000,000.00

96.42%

  产品三:3014JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第14期A款(代码:3014JGXA)于2013年4月10日成立。观察期第一个交易日北京时间4月10日下午15:00沪深300指数收于2485.31点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.4%对应的点位为2594.66点。
  本期产品共募集资金1,999,782,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,199,340,291

59.97%

结构化证券投资信托计划优先份额

79,956,019

4.00%

保险资产管理公司专项债权计划

199,390,323

9.97%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

89,950,522

4.50%

股权类信托

330,043,456

16.50%

合计

1,898,680,612

94.94%

  产品四:3014ZSTD
  
工银理财共赢3号2013年第14期D款(代码:3014ZSTD)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金1,500,961,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年4月21日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

295,000,000.00

19.65%

债权类信托

612,613,636.36

40.81%

交易所委托债权投资

445,000,000.00

29.65%

合计

1,352,613,636.36

90.12%

  产品五:3013ZQXB
  
工银理财共赢3号2013年第13期B款(代码: 3013ZQXB)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金6,585,657,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月17日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

2,079,000,000.00

31.57%

股权类信托

617,900,000.00

9.38%

债权类信托

252,000,000.00

3.83%

股票收益权类信托

669,200,000.00

10.16%

结构化证券投资信托计划优先份额

566,000,000.00

8.59%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

182,809,296.30

2.78%

交易所委托债权投资

450,000,000.00

6.83%

合计

4,816,909,296.30

73.14%

  产品六:3013BBX
  2013年第13期保本型法人人民币理财产品(代码:3013BBX)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金3,095,490,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,542,000,000.00

49.81%

协议存款组合

80,000,000.00

2.58%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

1,466,132,342.88

47.36%

合计

3,088,132,342.88

99.76%

  产品七:3014ZSTC
  
工银理财共赢3号2013年第14期C款(代码:3014ZSTC)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金595,527,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债权类信托

583,612,903.23

98.00%

合计

583,612,903.23

98.00%

  产品八:3014ZSTB
  
工银理财共赢3号2013年14期B款(代码:3014ZSTB)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金3,645,834,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

40,000,000.00

1.10%

交易所委托债权投资

1,950,000,000.00

53.49%

定期存款

1,645,834,000.00

45.14%

合计

3,645,834,000.00

99.73%

  产品九:3013ZQXC
  
工银理财共赢3号2013年第13期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金2,407,391,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年4月23日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,442,000,000.00

59.90%

股权类信托

500,000,000.00

20.77%

交易所委托债权投资

230,000,000.00

9.55%

结构化证券投资信托计划优先份额

202,000,000.00

8.39%

合计

2,374,000,000.00

98.61%

  产品十:3011JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第11期A款(代码:3011JGXA)于2013年3月20日成立。观察期第一个交易日北京时间3月20日下午15:00沪深300指数收于2610.17点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的103.2%对应的点位为2693.70点。
  本期产品共募集资金969,027,000.00 元。根据产品说明书约定,截止2013年3月27日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

329,812,805.00

34.04%

结构化证券投资信托计划优先份额

229,869,531.00

23.72%

交易所委托债权投资

385,781,039.00

39.81%

合计

945,463,374.00

97.57%

  产品十一:3012JGXA
  
工银理财共赢5号2013年第12期A款(代码:3012JGXA)于2013年3月27日成立。观察期第一个交易日北京时间3月27日下午15:00沪深300指数收于2583.53点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104%对应的点位为2686.87点。
  本期产品共募集资金675,567,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

79,773,280.00

11.81%

股票收益权类信托

49,858,300.00

7.38%

交易所委托债权投资

527,999,396.00

78.16%

合计

657,630,975.00

97.35%

  产品十二:3011BBX
  
2013年第11期保本型法人人民币理财产品(代码:3011BBX)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金2,064,602,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月31日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

340,000,000.00

16.47%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

1,650,000,000.00

79.92%

合计

1,990,000,000.00

96.39%

  产品十三:3011ZQXC
  
工银理财共赢3号2013年第11期C款(代码:3011ZQXC)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金2,610,954,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年4月8日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,885,000,000.00

72.20%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

665,036,685.88

25.47%

合计

2,550,036,685.88

97.67%

  产品十四:3012ZSTC
  
工银理财共赢3号2013年第12期C款(代码:3012ZSTC)于2013年3月27日成立,本期产品共募集资金385,628,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月7日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

股权类信托

140,000,000.00

36.30%

交易所委托债权投资

240,000,000.00

62.24%

合计

380,000,000.00

98.54%

  产品十五:3011ZQXB
  
工银理财共赢3号2013年第11期B款(代码: 3011ZQXB)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金 977,308,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月15日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

600,000,000.00

61.39%

债权类信托

350,000,000.00

35.81%

合计

950,000,000.00

97.21%


(2013-04-28)
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