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产品一:3020JGXA 工银理财共赢5号2013年第20期A款(代码:3020JGXA)于2013年5月22日成立。首个观察日北京时间5月22日下午15:00沪深300指数收于2618.03点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.9%对应的点位为2746.31点。 本期产品共募集资金986,665,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
30,571,724.00 |
3.10% |
| 债券及债券基金 |
639,119,051.00 |
64.78% |
| 结构化证券投资信托计划优先份额 |
79,889,881.00 |
8.10% |
| 交易所委托债权投资 |
2,596,421.00 |
0.26% |
| 股权类信托 |
45,836,819.00 |
4.65% |
| 股票收益权类信托 |
129,821,057.00 |
13.16% |
| 合计 |
927,834,953.00 |
94.04% |
产品二:3019BBX 2013年第19期保本型法人人民币理财产品(代码:3019BBX)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金3,219,503,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
1,870,000,000.00 |
58.08% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
1,300,000,000.00 |
40.38% |
| 合计 |
3,170,000,000.00 |
98.46% |
产品三:3019ZQXB 工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3019ZQXB)于2013年5月15日成立,本期产品共募集资金4,585,724,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月20日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
840,000,000.00 |
18.32% |
| 结构化证券投资信托计划优先份额 |
928,592,592.59 |
20.25% |
| 股权类信托 |
200,000,000.00 |
4.36% |
| 交易所委托债权投资 |
1,146,000,000.00 |
24.99% |
| 股票收益权类信托 |
528,200,000.00 |
11.52% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
344,460,944.40 |
7.51% |
| 债权类信托 |
365,000,000.00 |
7.96% |
| 合计 |
4,352,253,537.99 |
94.91% |
产品四:3015ZQXC 工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
910,000,000.00 |
66.02% |
| 交易所委托债权投资 |
10,650,000.00 |
0.77% |
| 股权类信托 |
403,000,000.00 |
29.24% |
| 合计 |
1,323,650,000.00 |
96.03% |
产品五:3015JGXA 工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。 本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
579,585,907.00 |
37.64% |
| 债权类信托 |
99,928,605.00 |
6.49% |
| 交易所委托债权投资 |
199,857,209.00 |
12.98% |
| 股票收益权类信托 |
180,426,647.00 |
11.72% |
| 股权类信托 |
199,857,209.00 |
12.98% |
| 合计 |
1,259,655,577.00 |
81.82% |
产品六:3016JGXA 工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。 本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
349,309,900.00 |
44.24% |
| 交易所委托债权投资 |
349,309,900.00 |
44.24% |
| 合计 |
698,619,801.00 |
88.47% |
产品七:HJ1301A 工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。 本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
69,973,453.00 |
24.13% |
| 债权类信托 |
119,954,491.00 |
41.37% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
95,940,518.00 |
33.09% |
| 合计 |
285,868,461.00 |
98.60% |
产品八:3015ZQXB 工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
1,100,000,000.00 |
15.35% |
| 股权类信托 |
1,000,000,000.00 |
13.96% |
| 定期存款 |
5,000,000,000.00 |
69.79% |
| 合计 |
7,100,000,000.00 |
99.11% |
产品九:3017JGXA 工银理财共赢5号2013年第17期A款(代码:3017JGXA)于2013年4月28日成立。观察期第一个交易日北京时间5月2日下午15:00沪深300指数收于2449.64点。按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2577.02点。 本期产品共募集资金335,667,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
328,453,952.00 |
97.85% |
| 合计 |
328,453,952.00 |
97.85% |
产品十:3016BBX 2013年第16期保本型法人人民币理财产品(代码:3016BBX)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金3,562,881,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
2,510,000,000.00 |
70.45% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
1,000,000,000.00 |
28.07% |
| 合计 |
3,510,000,000.00 |
98.52% |
产品十一:3018ZSTC 工银理财共赢3号2013年第18期C款(代码:3018ZSTC)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金421,953,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
140,000,000.00 |
33.18% |
| 交易所委托债权投资 |
184,571,428.59 |
43.74% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
79,939,132.51 |
18.95% |
| 合计 |
404,510,561.10 |
95.87% |
产品十二:3016ZSTC 工银理财共赢3号2013年第16期C款(代码:3016ZSTC)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金761,941,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
80,000,000.00 |
10.50% |
| 交易所委托债权投资 |
560,000,000.00 |
73.50% |
| 股权类信托 |
100,000,000.00 |
13.12% |
| 合计 |
740,000,000.00 |
97.12% |
产品十三:FC1301A 工银理财挂钩房产2013年第1期(代码:FC1301A)于2013年5月7日成立。道琼斯美国房地产指数ETF在基准日的收盘价为74.02美元,按照产品说明书约定,当日道琼斯美国房地产指数ETF收盘价的99%对应的价位为73.28美元。 本期产品共募集资金157,500,000.00 元人民币。根据产品说明书约定,截止2013年5月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
46,000,000.00 |
29.21% |
| 股票收益权类信托 |
110,000,000.00 |
69.84% |
| 合计 |
156,000,000 .00 |
99.05% |
产品十四:3016ZSTB 工银理财共赢3号2013年第16期B款(代码:3016ZSTB)于2013年4月24日成立,本期产品共募集资金2,896,857,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月9日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
2,896,857,000.00 |
100.00% |
| 合计 |
2,896,857,000.00 |
100.00% |
产品十五:3017ZQXC 工银理财共赢3号2013年第17期C款(代码:3017ZQXC)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金653,779,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月15日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
250,000,000.00 |
38.24% |
| 股权类信托 |
150,000,000.00 |
22.94% |
| 交易所委托债权投资 |
230,000,000.00 |
35.18% |
| 结构化证券投资信托计划优先份额 |
16,000,000.00 |
2.45% |
| 合计 |
646,000,000.00 |
98.81% |
产品十六:3017BBX 2013年第17期保本型法人人民币理财产品(代码:3017BBX)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,240,660,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月14日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
2,200,000,000.00 |
98.19% |
| 合计 |
2,240,660,000.00 |
98.19% |
产品十七:3017ZQXB 工银理财共赢3号2013年第17期B款(代码: 3017ZQXB)于2013年4月28日成立,本期产品共募集资金2,522,283,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月13日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
840,000,000.00 |
33.30% |
| 结构化证券投资信托计划优先份额 |
484,074,074.08 |
19.19 |
| 股权类信托 |
80,000,000.00 |
3.17% |
| 交易所委托债权投资 |
50,000,000.00 |
1.98% |
| 股票收益权类信托 |
1,000,000,000.00 |
39.65% |
| 合计 |
2,454,074,074.08 |
97.30% |
产品十八:3018JGXA 工银理财共赢5号2013年第18期A款(代码:3018JGXA)于2013年5月8日成立。观察期第一个交易日北京时间5月8日下午15:00沪深300指数收于2542.80点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.4%对应的点位为2680.11点。 本期产品共募集资金251,300,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月10日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
218,677,320.00 |
87.02% |
| 合计 |
218,677,320.00 |
87.02% |
产品十九:3019JGXA 工银理财共赢5号2013年第19期A款(代码:3019JGXA)于2013年5月15日成立。观察期第一个交易日北京时间5月15日下午15:00沪深300指数收于2506.93点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.2%对应的点位为2637.29点。 本期产品共募集资金857,356,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月17日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
778,719,325.00 |
90.83% |
| 合计 |
778,719,325.00 |
90.83% |
产品二十:3018BBX 2013年第18期保本型法人人民币理财产品(代码:3018BBX)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金2,372,428,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
2,365,000,000.00 |
99.69% |
| 合计 |
2,365,000,000.00 |
99.69% |
产品二十一:3018ZSTB 工银理财共赢3号2013年第18期B款(代码:3018ZSTB)于2013年5月8日成立,本期产品共募集资金3,194,605,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年5月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
1,375,000,000.00 |
43.04% |
| 债权类信托 |
910,000,000.00 |
28.49% |
| 交易所委托债权投资 |
338,857,142.85 |
10.61% |
| 股权类信托 |
256,500,000.00 |
8.03% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
262,854,722.06 |
8.23% |
| 合计 |
3,143,211,864.91 |
98.40% |
中国工商银行 2013年6月6日
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