2016年08月26日 05:11
面值(元): 发行价格: 100.0000 元/百元面值
债券交易流通要素公告(16海航集团可续期债02)
2016年第二期海航集团有限公司可续期公司债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券代码:
信用评级一:
证券期限:
证券名称:
计息方式:
AAA
1680331
发行日:
债权债务登记日:
交易流通终止日:
2016年第二期海航集团有限公司
可续期公司债券
20190822
20160825
附息式浮动利率
20160823
3年
发行总额(亿元):
评级机构一:
票面年利率(％):
证券简称:
付息频率:
上海新世纪资信评估投资服务有
限公司
18.00000000
起息日:
结算服务起始日:
兑付日:
16海航集团可续期债02
20190823
20160826
12月/次
20160823
6.200000
信用评级二:
评级机构二:
100
主体评级一: AAA 主体评级二:
基准利率(％): 3.190000 利差(％): 3.010000
中央国债登记结算有限责任公司
2016-08-25
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
3、本期债券附延期兑付,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
4、本期债券利率基准为SHIBOR-1W-750.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告
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