942 号"文件批准发行.
7、债券利率:本期债券票面利率为7.60%,在该品种债券存续
期内固定不变.
8、计息期限:本期债券计息期限自2012 年4 月13 日至2018 年
4 月12 日.
9、付息日:本期债券付息日为2013 年至2018 年每年的4 月13
日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日).
10、兑付日:本期债券兑付日为2015 年至2018 年每年的4 月
13 日(上述兑付日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日).
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为2016 年4 月12 日.截至该日下午收市后,本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,25%比例的本金将被
兑付.
2、分期偿还方案
本期债券2015 年至2018 年每年偿还本金55,000 万元,分别占
本期债券发行总额的25%(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1
个工作日),到期利息随本金一起支付.
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算.
3、债券面值计算方式
本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×(1-历次偿还比例)
=100 元×(1-25%-25%)
= 50 元.
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×25%
= 分期偿还日前收盘价-25 .
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