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工银目标收益一年定开债券基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银信用纯债两年定开债券基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
(2017-01-03)
工银可转债债券基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金12月30日行情的公告
(2017-01-03)
工银新得润混合基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银瑞盈18个月定开债券基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
富国基金管理有限公司旗下基金2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告
(2017-01-03)
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金年度最后一日净值公告
(2017-01-03)
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
(2017-01-03)
新疆前海联合基金管理有限公司旗下基金年度净值公告
(2017-01-03)
工银新增利混合基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银新得益混合基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银信用纯债一年定开债券基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银新增利混合基金2016年12月31日资产净值公告
(2017-01-03)
工银保本3号混合基金2016年12月30日资产净值公告
(2017-01-03)
工银瑞信2016年12月31日货币型基金资产净值公告
(2017-01-03)
工银瑞信2016年12月31日短期理财基金资产净值公告
(2017-01-03)
华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
(2017-01-03)
工银可转债债券基金2016年12月31日资产净值公告
(2017-01-03)
工银信用纯债一年定开债券基金2016年12月31日资产净值公告
(2017-01-03)
工银瑞信2016年12月31日混合型基金资产净值公告
(2017-01-03)
基金净值表
(2017-01-03)
长安基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告
(2017-01-03)
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