【工行金融市场专区】

人民币市场

工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160129）

　　周四（1月28日），人民币中间价报6.5528，较前一交易日升值约0.01%。人民币汇率开盘在6.5780，日间最高6.5740、最低6.5786，16:30收于6.5755，较前一交易日升值约0.04%。近期人民币中间价持续小幅升值，早盘，人民币汇率开在6.5780后小幅升值，在上涨至6.5760后遇到一定阻力，转而趋贬。此后市场维持在6.5775至6.5780窄幅区间波动。

工行金融市场：人民币利率市场每日概览（20160129）

　　周四（1月28日），资金面宽松。隔夜回购利率较前一交易日下行约1BP，收于2.0141%；7天回购利率较前一交易日上行约5BP，收于2.5238%。国债现券市场交投平稳，中长端收益率有所下行。1年期国债收益率与前一交易日持平，收于2.35%；5年期国债收益率较前一交易日下行4BP。

外币市场

工行金融市场：外币汇率市场每日概览（20160129）

　　周四（1月28日），因美国耐用品订单大跌支持了美国经济受全球需求疲弱影响增长放缓的观点，美元指数下跌，收于98.510。欧元兑美元盘中创近十日新高，尾盘收于1.0937。美元兑日元小幅上扬，收于118.81。预计欧元兑美元当前阻力位1.1080，支撑位1.0800；美元兑日元当前阻力位120.20，支撑位117.30。

工行金融市场：外币利率市场每日概览（20160129）

　　周四（1月28日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.25BP，报0.6156%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.358BP，报-0.17429%。美国公布的首次失业人数好于预期，2015年12月耐用品订单数据及待定住宅销售量数据差于预期，同时受原油价格大幅波动影响，美国国债收益率震荡下跌。截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日下跌约2.1BP。

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【国际市场】

美国消费者信心指数

　　周二基本面消息清淡，纽约时段主要关注美国1月谘商会消费者信心指数，目前市场预期该指标将录得96.5，与前值持平，若实际数据与预期发生偏差料将影响美指及与美元相关货币对的走势，实际影响力取决于与预期值的偏差程度。

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美联储公布利率政策决议

　　劳埃德银行表示，考虑到过去几周市场大幅波动，同时经济数据喜忧参半，美联储此次料将更加谨慎；现在更加重要的是，此次美联储对于美国经济和通胀下行的风险究竟会做出多大程度的预估；然而，如果市场形势趋于稳定，同时经济数据有所好转，那么不能排除美联储会在3月再度加息。

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日本央行公布利率政策决议

　　德国商业银行分析师表示，日本央行将于周五(1月29日)公布2016年首个利率决议，就在这个关口，日本央行内对未来货币政策的分歧却进一步升级；日本央行为将通胀率提升至2%的努力，可能因油价暴跌和日元升值毁于一旦，因而近来日本央行将进一步宽松的预期持续升温；但是，日本央行行长黑田东彦近期却表达了暂时等待的立场，这意味着日元短期还将进一步升值。

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澳大利亚第四季度CPI数据

　　目前市场预期该指标年率将由前值1.5%上升为1.6%，故该预期可能提前推动澳元兑美元走出一小波上升行情，但若实际数据与预期值发生偏差，则可能引发该货币对新的波动，实际波动方向和幅度取决于实际数据与预期值的偏差方向和幅度。

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往期导读：外汇市场改革迈出新步伐：即日起交易时间延长7小时