【工行金融市场专区】

人民币市场

工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160219）

　　周四（2月18日）,人民币中间价报6.5152，较前一交易日升值约0.13%。人民币汇率开盘在6.5227，日间最高6.5146、最低6.5227，16;30收于6.5176。较前一交易日升值约0.13%。早盘，由于中间价超预期高开，市场开盘后卖出美元情绪较为浓厚，人民币汇率有所升值，在6.5227上涨至6.5150附近企稳，市场交投较为均衡。

工行金融市场：人民币利率市场每日概览（20160219）

　　周四（2月18日），资金面宽松。隔夜回购利率较前一交易日下行约2BP，收于1.9539%；7天回购利率较前一交易日下行约2BP，收于2.3686%。国债现券市场交投活跃，收益率有所下行。1年期国债收益率较前一交易日下行5BP,收于2.28%。

外币市场

工行金融市场：外币汇率市场每日概览（20160219）

　　周四（2月18日），因油价和美股再次回落，风险偏好再度降温打压美元指数，美元指数震荡交投于97一线下方，收于96.951。欧元兑美元小幅下跌，收于1.1103。美元兑日元下跌0.75%，收于113.23。预计欧元兑美元当前阻力位1.1250，支撑位1.0950；美元兑日元当前阻力位114.80，支撑位111.80。

工行金融市场：外币利率市场每日概览（20160219）

　　周四（2月18日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.1BP，报0.6182%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.429BP，报-0.21229%。虽然美国公布的1月领先指数符合预期，上周首次失业人数好于预期，但受股市和原油价格下跌的影响，美国国债收益率先涨后跌，呈震荡下行走势。

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【国内市场】

中国1月进出口数据

　　海关总署15日公布的数据显示，2016年1月，我国进出口总值为1.88万亿元人民币，同比下降9.8%。其中，出口总值为1.14万亿元，下降6.6%；进口总值为7375.4亿元，下降14.4%；贸易顺差为4062亿元，扩大12.2%。

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【国际市场】

美国1月消费者物价指数、生产者物价指数

　　经济学家预计1月份总体CPI月率下降0.1%，年率上升1.3%。不过，核心CPI将受到更大关注，预计月率上升0.2%，12月份环比升幅为0.1%，不及预期；年率升幅料为2.1%。PPI将于周三公布，调查显示，经济学家预计1月份总体PPI继去年12月份下降0.2%后会再度环比下降0.2%；预计同比降幅将从1.0%收窄至0.6%。

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欧洲理事会峰会

　　欧盟领导人将在布鲁塞尔讨论重新协定英国的欧盟成员国地位。欧盟轮值主席国荷兰的外长Bert Koenders暗示，2月18-19日的会议上可能达成协议。结果可能影响英国公投的结果。

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联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要

　　外界聚焦周三出炉的联邦公开市场委员会（FOMC）1月26日-27日会议纪要。在近期美联储加息预期降温、甚至外界猜测美联储可能实施负利率，投资者将从最新的会议纪要中了解决策者对于当前形势的最新看法，以获得后续货币政策方面的线索。

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欧洲央行1月份的会议纪要

　　路透调查显示，欧洲央行下个月扩大每月600亿欧元购债计划规模的机率为50%，尽管再度下调存款利率几乎是板上钉钉的事情。调查预测，如果欧洲央行推出更多的刺激举措，料将把每月购债金额提高至约750亿欧元。预测的增加范围从100亿至300亿欧元不等，目前每月购债金额为600亿欧元。

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往期导读：工银市场周报（2016年2月1日-2月12日）