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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20160714)
 

  周三(7月13日),人民币中间价报6.6891,较前一交易日升值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6883,日间最高6.6814、最低6.6927,16:30收于6.6922,较前一交易日贬值约0.11%。由于英镑反弹,人民币中间价小幅升值。早盘开盘后,人民币从6.6860一线升值到6.6820一线企稳。随后人民币走贬,截至中午,在6.6845附近交投。午后,人民币进一步贬值到6.6860一线。之后英镑和欧元从高位开始下跌,交易商纷纷买入美元,人民币快速跌破6.6900,并在6.6900-6.6930之间震荡,16:30收于6.6922。预计今日人民币汇率双向波动,阻力位6.6750,支撑位6.7050。掉期市场方面,市场交投活跃,长端掉期点高开低走,震荡下行。截至16:30,整条掉期曲线较前一交易日变平下行。短期限方面,早盘次日期掉期点来到2.2附近,并带动长端掉期点高开。中长期限方面,1年期掉期点首笔高开在670,之后部分市场参与者买盘带动1年期掉期点进一步走升,来到690的近期高位,随后1年期掉期点小幅下行到670;午盘,随着短端次日期掉期点买盘得到充分满足并下行到1.5的下方,1年期掉期点下行压力增强,虽然6月进出口数据再次出现回落,但1年期掉期点在市场卖盘打压下上行动力不足,尾盘维持在630-650的区间内。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于56、160,6个月、1年期掉期点分别收于315、635。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨170个点,为6.8446,与境内1年期限远期外汇汇率价差为889个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2016-07-14)
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