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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（周报表）

　截止日期： 2003-09-23 单位：人民币元　　　　　　　　　　公告日期查询：基金类型:

基金代码	基金名称	设立时间	管理人	托管人	基金规模	单位净值	累计净值	0
500003	基金安信	1998.6.22	华安基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.0452	2.2122	封闭式基金
184688	基金开元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.0486	1.8976	封闭式基金
184690	基金同益	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	1.0464	1.8604	封闭式基金
500001	基金金泰	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	中国工商银行	20亿	0.9627	1.6427	封闭式基金
500016	基金裕元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	中国工商银行	15亿	1.0966	1.4966	封闭式基金
184698	基金天元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	中国工商银行	30亿	1.0643	1.3893	封闭式基金
184693	基金普丰	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	30亿	0.9977	1.2787	封闭式基金
184719	基金融鑫	2002.6.13	中融基金管理有限公司	中国工商银行	4.36亿	1.1878	1.1878	封闭式基金
184713	基金科翔	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	中国工商银行	8亿	1.1291	1.1291	封闭式基金
184705	基金裕泽	2000.3.27	博时基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	1.0039	1.1139	封闭式基金
500013	基金安瑞	2000.7.18	华安基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	1.0232	1.0932	封闭式基金
500010	基金金元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.9042	0.9352	封闭式基金
500019	基金普润	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.9325	0.9325	封闭式基金
184710	基金隆元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.8884	0.8884	封闭式基金
184711	基金普华	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.8869	0.8869	封闭式基金
500025	基金汉鼎	2000.6.30	富国基金管理有限公司	中国工商银行	5亿	0.8285	0.8345	封闭式基金

说明:
注：1、本表所列2003年5月23日的净值总额、单位净值数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

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