集团理财

    新疆乌苏啤酒有限责任公司是新疆境内啤酒行业的龙头企业，下辖七个生产分公司和十六个销售分公司，遍布全疆十六个地市。在传统方式下，公司资金分散在总公司及各公司账户上，企业的资金无法集中利用、财务成本比较高；而且，各分公司分别管理账户，总公司无法直接了解其资金状况，很难进行有效及时的管理。在工商银行的介绍和帮助下，我公司决定申请使用工商银行企业网上银行，顺利地解决了这些困难：
    首先，我们使用工行企业网上银行的集团理财功能，可以随时查询到公司及下属各分公司账户的交易明细，实现了对下属多层次帐户资金状况实时监控；而且，总公司可以使用主动收款功能每天将分支机构的零散资金迅速归集、统一调配，从而大幅度降低了整个企业的贷款额度，财务费用明显下降。
    其次，我公司结算业务量大，有时一天开出电汇几十笔，转帐支票好几十笔。使用工行企业网上银行后，财务人员通过网上银行网上结算功能，在办公室就可以直接汇款到对方账户，不再需要到银行办理汇款或手工开出支票，方便快捷，节约了人力成本和时间。
    第三，我公司还利用网上银行企业财务室功能办理企业内部财务报销、发放工资及各种员工费用，财务人员再也不必经常出入银行提取现金或提交转账单据，大大减轻了工作量。
    
　　企业基本情况：
　　新疆乌苏啤酒有限责任公司是新疆境内啤酒行业的龙头企业，现有职工1400多人，2004年实现销售收入3.01亿元、利税1.1亿，下辖乌苏、伊宁、乌市、哈密、喀什、阿克苏、沙湾七个生产分公司和吉尔吉斯共和国一全资子公司。其产品除销往北疆的传统市场外外还销往乌市、东疆和南疆的市场及甘肃、广州、德国、外蒙和中亚等国内、国际市场。新疆乌苏啤酒有限公司的资金主要由会计结算中心控制，结算中心负责整个集团资金的计划、调拨和使用，对各分公司资金进行监控和管理。