|
产品一
工银理财共赢3号（定向四川）2013年第304期3D304ZHX成立报告
工银理财共赢3号（定向四川）2013年第304期（代码：3D304ZHX）于2013年4月16日成立，本期产品共募集资金500,000,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月27日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
70,000,000.00 |
14.00% |
| 债权类信托 |
170,000,000.00 |
34.00% |
| 股权类信托 |
100,000,000.00 |
20.00% |
| 交易所委托债权投资 |
120,000,000.00 |
24.00% |
| 合计 |
460,000,000.00 |
92.00% |
产品二
工银理财共赢5号2013年第15期A款3015JGXA成立报告
工银理财共赢5号2013年第15期A款（代码：3015JGXA）于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点，按照产品说明书约定，当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月25日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
579,585,907.00 |
37.64% |
| 债权类信托 |
99,928,605.00 |
6.49% |
| 交易所委托债权投资 |
199,857,209.00 |
12.98% |
| 股票收益权类信托 |
180,426,647.00 |
11.72% |
| 股权类信托 |
199,857,209.00 |
12.98% |
| 合计 |
1,259,655,577.00 |
81.82% |
产品三
工银理财共赢5号2013年第16期A款3016JGXA成立报告
工银理财共赢5号2013年第16期A款（代码：3016JGXA）于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点，按照产品说明书约定，当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月25日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
349,309,900.00 |
44.24% |
| 交易所委托债权投资 |
349,309,900.00 |
44.24% |
| 合计 |
698,619,801.00 |
88.47% |
产品四
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款HJ1301A成立报告
工银理财挂钩黄金2013年第1期A款（代码：HJ1301A）于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克，按照产品说明书约定，当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月26日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
69,973,453.00 |
24.13% |
| 债权类信托 |
119,954,491.00 |
41.37% |
| 证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
95,940,518.00 |
33.09% |
| 合计 |
285,868,461.00 |
98.60% |
产品五
工银理财共赢3号2013年第15期B款3015ZQXB成立报告
工银理财共赢3号2013年第15期B款（代码： 3015ZQXB）于2013年4月17日成立，本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月28日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
1,100,000,000.00 |
15.35% |
| 股权类信托 |
1,000,000,000.00 |
13.96% |
| 定期存款 |
5,000,000,000.00 |
69.79% |
| 合计 |
7,100,000,000.00 |
99.11% |
产品六
工银理财共赢3号（定向北京）2013年第314期3D314ZST成立报告
工银理财共赢3号（定向北京）2013年第314期（代码：3D314ZST）于2013年4月24成立，本期产品共募集资金1,000,000,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月28日,投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
600,000,000.00 |
60.00% |
| 交易所委托债权投资 |
100,000,000.00 |
10.00% |
| 债权类信托 |
254,000,000.00 |
25.40% |
| 合计 |
954,000,000.00 |
95.40% |
产品七
工银理财共赢3号（定向北京）2013年第317期3D317ZST成立报告
工银理财共赢3号（定向北京）2013年第317期（代码： 3D317ZST）于2013年4月26日成立，本期产品共募集资金 250,000,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年4月27日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 交易所委托债权 |
150,000,000.00 |
60.00% |
| 债券及债券基金 |
50,000,000.00 |
20.00% |
| 合计 |
200,000,000.00 |
80.00% |
产品八
工银理财共赢3号（定向安徽）2013年第303期3D303ZQX成立报告
工银理财共赢3号（定向安徽）2013年第303期（代码：3D303ZQX）于2013年4月15日成立，本期产品共募集资金175,000,000.00元。根据产品说明书约定，截至2013年5月3日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
60,000,000.00 |
34.29% |
| 交易所委托债权投资 |
100,000,000.00 |
57.14% |
| 合计 |
160,000,000.00 |
91.43% |
产品九
工银理财共赢3号2013年第15期C款3015ZQXC成立报告
工银理财共赢3号2013年第15期C款（代码：3013ZQXC）于2013年4月17日成立，本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定，截至2013年5月3日，投资组合（不含现金）情况如下：
| 资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
| 债券及债券基金 |
910,000,000.00 |
66.02% |
| 交易所委托债权投资 |
10,650,000.00 |
0.77% |
| 股权类信托 |
403,000,000.00 |
29.24% |
| 合计 |
1,323,650,000.00 |
96.03% |
中国工商银行资产管理部
2013年5月3日
|