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代理外汇交易
 

  一、业务简述
  代理外汇交易业务是指我行在境内银行间外汇市场代理境外机构客户进行外汇交易,并根据客户需求代理客户办理后台交易确认和资金清算等业务的行为。
  工行可提供的代理外汇交易业务主要包括:
  1. 我行将根据监管要求和客户意愿代理客户向外汇交易中心提交《境外央行类机构进入中国银行间外汇市场备案表》及代理协议原件,完成客户入市备案及代理协议备案。收到外汇交易中心备案完成通知后,我行将代理客户完成境内银行间外汇交易会员申请及交易系统账号开立手续。
  2. 受理客户询价,并根据客户委托代理客户与对手方达成债券交易并提供成交单。
  3. 根据客户授权,为其办理人民币和外币的资金清算。
  4. 根据客户需求, 协助其按照相关规定向外汇交易中心申请办理账号变更手续。
  5. 客观、及时地向客户提供市场信息。

  二、适用对象
  目前仅限于境外央行、国际金融组织、主权财富基金等人民银行允许通过备案制进入市场的境外央行类机构。

  三、特色优势
  1. 丰富的市场经验
  自1997年6月银行间市场成立以来,工行就作为首批参与机构开办银行间市场业务,历经近二十年的市场风雨,积累了丰富的市场经验。
  2. 齐全的业务资格
  工行作为具有全牌照经营资格的商业银行,实现了境内外市场的整合,有能力为境内外客户提供综合化、国际化、一体化的高效服务。
  3. 突出的市场地位
  工行作为银行间人民币外汇市场全部直接交易币种做市商,连续第五年获得中国外汇交易中心授予的“综合最佳做市机构”殊荣(银行间外汇市场做市商最高奖项),是最具影响力的做市商之一,能够以较低的成本完成交易风险的对冲,从而为客户提供有竞争力的价格。
  4. 强大的市场影响力
  工行连续多年获得以下奖项:最佳境外机构代理人(CFETS)、最具市场影响力奖(CFETS)、最佳衍生产品交易奖(CFETS)、银行间外汇市场最佳做市商(CFETS)。
  5. 优秀的代理交易与结算业绩
  工行连续多年被外汇交易中心评为“最佳境外机构代理人”,曾协助多家知名的境外央行类机构达成银行间市场首笔外汇交易。
  6. 出色的增值服务
  工行卓越的研究团队将及时向客户提供全面的市场信息、差异化的投资建议和动态的组合管理策略。

  四、开办条件
  经办行在受理境内代理外汇交易业务开办申请时,应审查客户是否符合监管机构规定可参与境内银行间外汇市场的相关要求,包括但不限于机构类型等。就机构类型而言,目前仅限于境外央行、国际金融组织、主权财富基金等人民银行允许通过备案制进入市场的境外央行类机构。

  五、服务渠道和时间
  客户可在工行分支机构或总行营业时间内,向开办该业务的工行分支机构或总行申请开办代理外汇交易业务。

  六、操作指南
  (一)业务开办
  1. 境外客户申请开办代理外汇交易与结算业务,须符合监管机构的准入规定。境外客户申请开办代理外汇交易与结算业务,需提交监管机构和中介服务机构要求的相关备案和申请材料等和我行要求的代理外汇交易业务授权书和与我行签署的代理外汇交易协议等业务开办申请材料。
  2. 工行可根据监管要求和客户意愿代理客户向外汇交易中心提交《境外央行类机构进入中国银行间外汇市场备案表》及代理协议原件,完成客户入市备案及代理协议备案。
  3. 工行收到外汇交易中心备案完成通知后,代理客户完成境内银行间外汇交易会员申请及交易系统账号开立手续。
  (二)代理外汇交易
  1. 客户有外汇交易需求,通过电话、电子邮件、路透RM或其他双方认可的方式受理客户提出的外汇交易询价需求;代理交易人员在市场上询价,经与客户沟通确认后将询价结果反馈给客户,并与客户确认其已收到询价结果。
  2. 若客户同意询价结果,应按照询价结果填写外汇交易委托;若客户不同意询价结果,应及时电话、邮件、传真、路透RM或双方认可的其他方式告知代理交易人员。
  3. 外汇交易达成后,代理交易人员根据客户要求,通过电子邮件或双方约定的其他方式向客户提供交易系统生成的成交单。
  (三)代理外汇结算
  如客户选择我行提供代理资金清算服务,对于一站式服务客户,总行或境内人民币结算账户开户行及外汇账户开户行可根据客户授权代理境外机构办理人民币和外币的资金清算。对于非一站式服务客户,总行或境内人民币结算账户开户行及外汇账户开户行应根据客户资金清算指令办理相关资金清算。否则,客户自行办理资金清算。

  七、业务示例
  2016年10月人民币入篮SDR后,境外央行类机构配置人民币资产的需求大幅增加,某央行类机构A联系我行并表达其进入境内银行间外汇市场的需求。
  通过前期充分的准备,我行与客户签署了代理外汇交易协议,并协助其完成入市相关文件签署和外汇交易中心交易账号开立工作,成功协助该境外机构进入银行间外汇市场。交易阶段,我行利用自身较强的做市能力,积极报价,协助客户达成其银行间外汇市场首笔交易,完成其风险对冲和资金汇兑的需求。

  八、风险提示
  汇率受国内外各种政治、经济因素及突发事件的影响,可能会发生不利波动。客户进行外汇交易存在亏损的可能,客户应关注市场价格变化,谨慎交易。
  客户进行外汇易除关注市场风险外,还应当注意可能面临的政策风险、流动性风险、操作风险、不可抗力及突发事件风险,以及其他或有风险,请仔细阅读产品介绍和业务协议中的相关提示。

  注:本页面内容仅供参考,部分内容以当地分行公告与具体规定为准。

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(2017-03-10)
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