1、公告基本信息
基金名称 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 南方恒新39个月定开债券
基金主代码 007567
基金合同生效日 2019年7月31日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》
收益分配基准日 2022年8月24日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
55,573,314.51
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红
下属分级基金的基金简称 南方恒新39个月定开债券A 南方恒新39个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 007567 007568
截止基准日下属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
1.0508 1.0435
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：人民币元）
53,174,812.44 2,398,502.07
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5000 0.4000
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年9月8日
除息日 2022年9月8日
现金红利发放日 2022年9月9日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
本基金仅采取现金分红一种收益分配方式， 不进行红利再
投资。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
3、其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)、投资者可访问本公司网站或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2022年9月6日
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