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国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划第九次分红预告
 
　　
    2015年09月22日 16:40
    
    国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）于2013年5月20日成立，根据本集合计划《合同》和《说明书》的约定，经本集合计划管理人估算，并由托管人中国登记结算有限责任公司同意，决定拟进行第九次分红。现将收益分配方案预告如下：一、收益分配方案本计划拟以2015年6月25日至2015年9月27日（分红权益期）已实现收益为基准，进行利润分配，收益分配比例为已实现收益的100%。最终具体分红金额以2015年9月28日分红公告为准。1、本次季度分红按照分红权益期末公布的收益率和委托人在分红权益期间持有份额的累积积数分配收益。2、委托人当日申购计划份额不享有当日分红权益，自下一工作日起享有分红权益；当日退出计划份额享有当日分红权益，自下一工作日起不享有分红权益。3、委托人在季度分红日前解约退出的，则按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则获得收益。4、每一份额享有同等收益分配权。5、根据本计划《合同》和《说明书》约定，在符合业绩报酬计提条件时，在计划分红日管理人将计提业绩报酬，业绩报酬将从分红资金中扣除。
    
    二、收益分配时间1、分红权益期：2015年6月25日- 2015年9月27日2、分红公告日：2015年9月28日3、除权除息日：2015年9月28日4、红利到账日：2015年9月29日三、收益分配方式本集合计划收益分配为现金分红。四、收益分配对象本次分红权益期间（2015年6月25日- 2015年9月27日）持有本集合计划份额的委托人。五、收益分配有关费用的说明本集合计划本次分红不收取分红手续费，收益分配时发生的银行转账手续费用由委托人自行承担。六、咨询方法1、国海证券股份有限公司网站： www.ghzq.com.cn。2、国海证券股份有限公司客服热线：95563。3、国海证券股份有限公司全国各营业部。特此公告。国海证券股份有限公司二〇一五年九月二十二日
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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