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晋城银行“红椅理财”系列理财产2015年11月资产配置报告
 
　　
    2015年12月01日 16:15
    
    尊敬的投资人：
    截至2015年11月25日，我行“红椅理财”系列所有存续理财产品风险等级为极低级、低级或较低级，存续理财产品所配置资产明细如下：
    产品代码 产品名称 资产名称 资产代码 持有数量（元） 
    KY2015A005 开源46号 资产管理计划  300000000  
    KY2015A006 开源47号 资产管理计划  300000000  
    KY2015A007 开源48号 资产管理计划  200000000  
    RDL2015A004 睿得利264号-1Y 12汉城投PPN002 031290114 50000000  
    12沪地产债 1280151 10000000  
    存放同业  24000000  
    信托计划  14500000  
    资产管理计划  112000000  
    RDL2015A014 睿得利274号-1Y 14进出31 140331 9500000  
    14进出35 140335 5780000  
    15湖北银行CD008 111592415 42000000  
    电气转债 113008 2842000  
    资产管理计划  150000000  
    RDL2015A023 睿得利283号-1Y 14进出35 140335 28000000  
    14农发21 140421 30000000  
    15大同煤矿PPN001 031555003 20000000  
    15湖北银行CD008 111592415 9000000  
    存放同业  19000000  
    信托计划  1500000  
    资产管理计划  54277305  
    RDL2015A024 睿得利284号-10M 存放同业  299870000  
    RDL2015A040 睿得利300号-1Y 资产管理计划  87000000  
    RDL2015A057 睿得利317号-1Y 资产管理计划  51000000  
    RDL2015A066 睿得利326号-6M 资产管理计划  58000000  
    RDL2015A070 睿得利330号-6M 15中铝PPN002 031554023 21000000  
    信托计划  56000000  
    资产管理计划  102300000  
    RDL2015A072 睿得利332号-7M 信托计划  30000000  
    RDL2015A074 睿得利334号-1Y 15信达01 123255 38000000  
    RDL2015A076 睿得利336号-6M 14进出35 140335 3000000  
    信托计划  26000000  
    资产管理计划  7000000  
    RDL2015A079 睿得利339号-6M 资产管理计划  39000000  
    RDL2015A081 睿得利341号-1Y 信托计划  87500000  
    资产管理计划  2000000  
    RDL2015A083 睿得利343号-6M 信托计划  28500000  
    资产管理计划  51000000  
    RDL2015A087 睿得利347号-6M 14进出35 140335 39000000  
    RDL2015A089 睿得利349号-6M 15国开09 150209 2500000  
    信托计划  100000000  
    RDL2015A091 睿得利351号-6M 14进出35 140335 183000000  
    RDL2015A092 睿得利352号-1Y 15信达01 123255 23000000  
    资产管理计划  14000000  
    RDL2015A094 睿得利354号-1Y 信托计划  35000000  
    资产管理计划  114500000  
    RDL2015A095 睿得利355号-6M 13农发23 130423 18000000  
    存放同业  20400000  
    信托计划  10000000  
    资产管理计划  62000000  
    RDL2015A097 睿得利357号-1Y 12杭城投MTN1 1282100 10000000  
    南京公共租赁房（二期）债权投资计划  72700000  
    质押式逆回购  999000  
    RDL2015A099 睿得利359号-6M 15信达01 123255 10000000  
    存放同业  72200000  
    资产管理计划  100000000  
    RDL2015A101 睿得利361号-5M 信托计划  37000000  
    RDL2015A103 睿得利363号-6M 信托计划  52000000  
    资产管理计划  42089867  
    RDL2015A105 睿得利365号-8M 12光大永明 20150325 30000000  
    资产管理计划  20000000  
    RDL2015A106 睿得利366号-1Y 14进出35 140335 3500000  
    信托计划  18000000  
    资产管理计划  6000000  
    RDL2015A108 睿得利368号-6M 14进出35 140335 49000000  
    RDL2015A110 睿得利370号-1Y 13农发23 130423 22000000  
    14国开01 140201 32500000  
    14进出31 140331 3800000  
    15湖北银行CD008 111592415 25000000  
    存放同业  2000000  
    资产管理计划  40000000  
    RDL2015A111 睿得利371号-8M 信托计划  62000000  
    RDL2015A113 睿得利373号-6M 存放同业  30300000  
    资产管理计划  89959607  
    RDL2015A118 睿得利378号-6M 15苏州银行CD010 111592206 42500000  
    信托计划  29000000  
    资产管理计划  80000000  
    RDL2015A120 睿得利380号-6M 信托计划  138000000  
    资产管理计划  8500000  
    RDL2015A124 睿得利384号-6M 15进出08 150308 132500000  
    信托计划  35000000  
    资产管理计划  25000000  
    RDL2015A127 睿得利387号-4M 信托计划  100000000  
    资产管理计划  1000000  
    RDL2015A128 睿得利388号-3M 13农发23 130423 20000000  
    14进出35 140335 21500000  
    15大同煤矿PPN001 031555003 30000000  
    15大同煤矿PPN004 031563021 13500000  
    15信达01 123255 7000000  
    存放同业  25000000  
    信托计划  2500000  
    资产管理计划  17000000  
    RDL2015A129 睿得利389号-6M 存放同业  69600000  
    资产管理计划  52556488  
    RDL2015A131 睿得利391号-3M 15苏州银行CD010 111592206 56000000  
    资产管理计划  100000000  
    RDL2015A132 睿得利392号-6M 资产管理计划  79500000  
    RDL2015A134 睿得利394号-6M 信托计划  59500000  
    RDL2015A135 睿得利395号-3M 14进出31 140331 48000000  
    15湖北银行CD008 111592415 24000000  
    资产管理计划  100000000  
    RDL2015A137 睿得利397号-3M 信托计划  60000000  
    资产管理计划  40000000  
    RDL2015A138 睿得利398号-6M 南京公共租赁房（二期）债权投资计划  97300000  
    质押式逆回购  2997000  
    RDL2015A141 睿得利401号-3M 14进出35 140335 48000000  
    14农发24 140424 20000000  
    15国开09 150209 32000000  
    15农发12 150412 50000000  
    15信达01 123255 7500000  
    存放同业  18000000  
    资产管理计划  41850000  
    RDL2015A142 睿得利402号-6M 信托计划  69000000  
    RDL2015A143 睿得利403号-6M 12杭城投MTN1 1282100 10000000  
    南京公共租赁房（二期）债权投资计划  80000000  
    质押式逆回购  16083900  
    RDL2015A145 睿得利405号-3M 资产管理计划  48177167  
    RDL2015A146 睿得利406号-3M 14进出31 140331 3200000  
    15张家港农商CD008 111592193 50000000  
    资产管理计划  125000000  
    RDL2015A147 睿得利407号-6M 存放同业  25200000  
    信托计划  40000000  
    资产管理计划  54240000  
    RDL2015A149 睿得利409号-5M 信托计划  26000000  
    资产管理计划  24000000  
    RDL2015A150 睿得利410号-3M 信托计划  148500000  
    RDL2015A151 睿得利411号-6M 信托计划  48700000  
    资产管理计划  100000000  
    RDL2015A153 睿得利413号-3M 13进出40 130340 30000000  
    14进出02 140302 10000000  
    14进出10 140310 20000000  
    14进出31 140331 59500000  
    14进出35 140335 7500000  
    存放同业  2300000  
    资产管理计划  104500000  
    RDL2015A154 睿得利414号-1M 15国开10 150210 100000000  
    15进出08 150308 60000000  
    15进出14 150314 149500000  
    15农发12 150412 50000000  
    15苏州银行CD010 111592206 1500000  
    RDL2015A155 睿得利415号-3M 15进出08 150308 110000000  
    15进出14 150314 51500000  
    15中铝PPN002 031554023 29000000  
    存放同业  65000000  
    信托计划  9000000  
    资产管理计划  56000000  
    RDL2015A156 睿得利416号-6M 信托计划  120500000  
    资产管理计划  3000000  
    RDL2015A157 睿得利417号-1M 15大同煤矿PPN004 031563021 86500000  
    15信达01 123255 11500000  
    信托计划  97000000  
    RDL2015A158 睿得利418号-3M 12光大永明 20150325 20000000  
    存放同业  40500000  
    资产管理计划  22614961  
    RDL2015A159 睿得利419号-5M 15信达01 123255 3000000  
    资产管理计划  143364605  
    RDL2015A160 睿得利420号-1M 信托计划  94000000  
    资产管理计划  54000000  
    RDL2015A161 睿得利421号-3M 信托计划  46000000  
    RDL2015A162 睿得利422号-6M 14国开01 140201 67500000  
    14进出35 140335 3000000  
    信托计划  6000000  
    资产管理计划  50000000  
    RDL2015A163 睿得利423号-1M 15进出08 150308 77500000  
    15进出14 150314 199000000  
    信托计划  102000000  
    RDL2015A164 睿得利424号-3M 13进出24 130324 30000000  
    14进出31 140331 56000000  
    14进出35 140335 8500000  
    15国开09 150209 55500000  
    信托计划  12000000  
    RDL2015A165 睿得利425号-6M 15英大01 118919 50000000  
    RDL2015JG003 睿得利JG003号 资产管理计划  26000000  
    RYWJ2014A005 睿银稳健12号 存放同业  3000000  
    资产管理计划  82830000  
    RYWJ2015A003 睿银稳健15号 存放同业  103500000  
    资产管理计划  100000000  
    RYWJ2015A005 睿银稳健17号-6M 14附息国债29 140029 28000000  
    14进出35 140335 123000000  
    RYWJ2015A006 睿银稳健18号-1Y 14附息国债29 140029 24000000  
    14进出35 140335 60600000  
    RYWJ2015A007 睿银稳健19号-6M 14进出35 140335 58900000  
    14中铝业MTN002 101478003 16000000  
    RYWJ2015A008 睿银稳健20号-1Y 14进出35 140335 81000000  
    15川铁投MTN001 101560004 14000000  
    RYWJ2015A009 睿银稳健21号-4M 14进出35 140335 82500000  
    15附息国债05 150005 38000000  
    RYWJ2015A010 睿银稳健22号-4M 14进出35 140335 24000000  
    RYWJ2015A012 睿银稳健24号-6M 11中节能MTN2 1182354 76000000  
    RYWJ2015A014 睿银稳健26号-1Y  12海翼MTN1 1282026 40000000  
    15川铁投MTN001 101560004 36000000  
    RYWJ2015A015 睿银稳健27号-6M  14附息国债29 140029 76000000  
    15附息国债05 150005 22000000  
    RYWJ2015A016 睿银稳健28号-3M   14附息国债29 140029 42000000  
    15附息国债05 150005 40000000  
    RYWJ2015A017 睿银稳健29号-6M 14苏国信MTN001 101460016 70000000  
    14中铝业MTN002 101478003 34000000  
    RYWJ2015KF003 睿银稳健保本型开放式理财产品-3M 11苏国信MTN1 1182166 50000000  
    11中节能MTN2 1182354 44000000  
    14附息国债29 140029 60000000  
    14进出35 140335 178500000  
    YJXR2012A001 养金蓄睿开放式理财产品 11杭工投债 1180010 20000000  
    
    
    
    本系列存续理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较强的债券。所匹配的标准化资产和非标准化债权类资产等各类资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内。目前资产运作情况良好，资产持有到期收益可以覆盖理财产品成本，能够保证投资者取得相应的预期最高年化收益率。
    晋城银行股份有限公司
    2015年11月25日
     
     
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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