2015年06月10日 16:16
尊敬的委托人、受益人：我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞富诚162号集合资金信托计划（中牟贾鲁河生态治理工程）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞富诚162号集合资金信托计划（中牟贾鲁河生态治理工程）》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞富诚162号集合资金信托计划（中牟贾鲁河生态治理工程）
3.信托期限：1.5年期、2年期
4.信托规模：人民币45,000万元，其中1.5年期贷款本金为人民币9,000万元整，2年期贷款本金为36,000万元整。
5.预期收益率：受益人年预期收益率为11%/年
6.计划成立时间：2014年1月2日
7.资金运用方式：由借款人用于中牟县贾鲁河生态治理工程建设。
8.收益分配方式：受托人以现金方式向受益人分配信托利益。受益人加入信托计划后，信托收益分配日为每自然季度末月20日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划项下各期信托终止后10个工作日内向该期信托项下的受益人分配最后一期信托收益。本信托计划（项下各期信托）终止时，受托人向（该期信托项下）受益人分配信托资金。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，经信托监察人认可后，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。
10.信托经理：张宁
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
户名：百瑞信托有限责任公司
开户银行：洛阳银行郑州分行营业部
银行账号：6002 1026 0000 001
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2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为238,456.00元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由洛阳银行股份有限公司郑州分行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
本计划成立后，按照信托文件的相关约定，受托人按照委托人意愿，将信托计划资金用于中牟县贾鲁河生态治理工程建设，中牟县国有资产经营有限公司提供连带责任保证。按照上述合同约定，受托人于2014年1月2日将信托资金45,000万元划入中牟县兴农小城镇建设有限公司指定银行账户。
（二）信托资金回收情况
截至2014年12月31日，本信托计划存续规模为45,000万元。
截至本报告报出日，本信托计划收回信托资金零元，贷款余额为45,000万元。
（三）信托收益分配情况
受托人以现金方式向受益人分配信托利益。受益人加入信托计划后，信托收益分配日为每自然季度末月20日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划项下各期信托终止后10个工作日内向该期信托项下的受益人分配最后一期信托收益。本信托计划（项下各期信托）终止时，受托人向（该期信托项下）受益人分配信托资金。
2014年12月，本信托计划进行了第四次信托收益分配，金额为12,512,500.00元。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月31日，本信托计划信托资产总计450,238,456.00元，其中，发放贷款450,000,000.00元，货币资金238,456.00元；信托负债0元；信托权益合计450,238,456.00元，其中实收信托450,000,000.00元，未分配利润238,456.00元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入52,978,331.00元，为利息收入；累计营业费用4,191,875.00元,为受托人报酬；信托利润为48,786,456.00元，加上年初未分配信托利润0元，期末可供分配的信托利润为48,786,456.00元，本期分配信托利润48,548,000.00元，期末未分配的信托利润238,456.00元。
详见附件1《百瑞富诚162号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞富诚162号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期无信托经理变更情况。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、其他重大变动事项
本期无其他重大变动事项。
八、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月十日
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