2016年08月19日 18:42
香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应SOHO中国有限公司(SOHO中国)派发特别股息,宣布SOHO中国期货合约的调整安排。
摘要
公司名称 (股票编号)
SOHO中国 (410)
公司行动事宜
特别股息每股人民币0.19元
除净日
2016年9月29日
有关特别股息的每股港元等值金额将会稍后公布。
有关详情,可参阅SOHO中国于2016年8月17日所刊发的公告。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
SOHO中国期货
交易安排
现时以交易代码SOH及SOB1的SOHO中国股票期货交易安排如下：
1.
调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码SOH及SOB的SOHO中国股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码SOC及SOD。
2.
推出新股票期货系列以作交易
于除净日,新的SOHO中国股票期货系列将会以标准交易代码SOH推出及以标准合约乘数买卖。
有关SOHO中国股票期货系列交易代码SOH的调整程序安排如下：
调整项目
计算程式
备注
调整比率 (AR)
(股份收市价 – 特别股息) / 股份收市价
以四舍五入取小数位后
4个数字
经调整立约成价(ACP)
未平仓股票期货系列的合约价 × AR
以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约乘数 (ACM)
未平仓股票期货系列的合约价 × (10,000 股 / ACP)
以四舍五入取小数位后
4个数字
合约
交易代码
合约乘数
(股数)
可供交易日期
除净日或之后
新增股票期货系列
调整
SOC
ACM
由除净日至2017年3月30日
无
标准
SOH
10,000
由除净日起
有
有关SOHO中国股票期货系列交易代码SOB的调整程序安排如下：
调整项目
计算程式
备注
调整比率(AR)
(股份收市价 – 特别股息) / 股份收市价
以四舍五入取小数位后
4个数字
经调整立约成价 (ACP)
未平仓股票期货系列的合约价 × AR
以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约乘数 (ACM)
未平仓股票期货系列的合约价 × (ACM* 2/ ACP)
以四舍五入取小数位后
4个数字
合约
交易代码
合约乘数
(股数)
可供交易日期
除净日或之后
新增股票期货系列
调整
SOD
ACM
由除净日至2016年12月29日
无
调整
SOB
ACM*
由除净日起不再提供交易
无
经调整的股票期货系列及标准的股票期货系列将以不同的交易代码于HKATS/DCASS显示。于除净日前一个营业日收市后,有关经调整的股票期货系列及标准的股票期货系列将于DCASS的结算处理后于报表TP011显示。
当资本调整作出后,所有合约调整将会是最终而具约束性的。合约调整后,即使公司行动建议其后被有关当局否决,包括但不限于监管机构和法院,已作出的资本调整亦不会还原。
投资者应注意,调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。
有关结算与交收安排,详情请参阅通告。
1
SOB 股票期货合约是在 2016年 5 月 20 日因应特别股息每股 0.41434 港元而作出资本调整的合约。
2
ACM*是在 2016年 5 月 20 日因应特别股息每股 0.41434 港元而作出资本调整的调整合约乘数。现有交易代码SOB股票期货之调整合约乘数为：
合约月份
调整合约乘数
2016年9月
11,202.3460
2016年12月
11,202.3460
详情请参阅2016年3月及5月刊发之通告。
http://sc.hkex.com.hk/TuniS/www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2016/160819news_c.htm
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