2015年08月21日 15:12
一、 重要提示
本公告仅对东兴添多利集合资产管理计划（以下简称：本集合计划）管理人自有资金参与本集合计划的有关事项和规定予以说明。投资者如欲了解本集合计划的详细情况，请阅读本公司网站（www.dxzq.net）及各推广网点备置的《东兴添多利集合资产管理计划说明书》（以下简称“《说明书》”）、《东兴证券添多利集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《管理合同》”）、《东兴添多利集合资产管理计划风险揭示书》。
投资者可登陆东兴证券股份有限公司网站（www.dxzq.net）或拨打东兴证券股份有限公司客户服务电话（4008-888-993）或到各推广机构营业网点咨询相关事宜。
二、管理人自有资金参与本集合计划原则
本计划管理合同相关条款约定：“本集合计划稳健型和进取型份额之比不超过9:1。”“为了维持稳健型和进取型份额比例，本集合计划推广期或开放期结束后，管理人将根据稳健型份额的销售情况，确定管理人以自有资金参与进取型份额的金额。”由于2015年7月21日开放期后稳健型和进取型份额之比持续超过9:1，因此管理人决定以自有资金参与本计划进取型份额。
三、本次管理人自有资金参与安排
1、本集合计划2015年7月21日开放后，份额情况如下：
?稳健份额 进取份额 总份额 稳健份额与进取份额比例
193,796,712.19 16,953,749.39 210,750,461.58 11.4309：1
本集合计划2015年8月4日开放后，份额情况如下：
?稳健份额 进取份额 总份额 稳健份额与进取份额比例
223,657,739.43 16,953,749.39 240,611,488.82 13.1922：1
2、2015年8月17日进取份额净值1.205元/份
3、2015年8月17日自有资金参与进取份额情况：
?参与金额 折算参与份额 参与后进取份额 稳健份额与进取份额比例
13,000,000.00 10,788,381.74 27,742,131.13 8.0620:1
四、本集合计划电子对账单
本集合计划采用电子邮件方式提供电子对账单，为确保投资者能够及时收到电子对账单，享受我司提供的各项服务，请投资者确认开户时填写的电子邮件地址是否准确、完整，如有遗漏，请及时到原开户机构办理资料变更手续。
东兴证券股份有限公司
2015年8月18日
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