2015年12月30日 20:36
债券交易流通要素公告(15中荷人寿)
2015年中荷人寿保险有限公司资本补充债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2015年中荷人寿保险有限公司资本补充债券 证券简称: 15中荷人寿
信用评级一: AA- 评级机构一: 联合资信评估有限公司
信用评级二: A+ 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1523012 发行总额(亿元): 5.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 5.280000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20151229 起息日: 20151230
债权债务登记日: 20151230 结算服务起始日: 20151231
交易流通终止日: 20201229 兑付日: 20251230
面值(元): 100 主体评级: 联合资信AA/中债资信AA-
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券附发行人选择提前赎回、上调票面利率,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.如果发行人行使赎回权,本期债券的交易流通终止日为该债券截止过户日,兑付日为赎回日.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-12-30
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