2015年07月27日 21:09
债券交易流通要素公告(15兴银3A3)
兴银2015年第三期信贷资产证券化信托优先A3档资产支持证券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 兴银2015年第三期信贷资产证券化信托优先A3档资产支持证券 证券简称: 15兴银3A3
信用评级一: AAA
评级机构一: 中债资信评估有限责任公司
信用评级二: AAA
评级机构二: 中诚信国际信用评级有限公司
证券代码: 1589138
发行总额(亿元): 4.20000000
证券期限: 112日
票面年利率(％): 3.200000
计息方式: 附息式固定利率
付息频率: 1月/次
发行日: 20150724
起息日: 20150728
债权债务登记日: 20150727
结算服务起始日: 20150728
交易流通终止日: 20151112
兑付日: 20151117
面值(元): 100
主体评级:
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-07-27
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