2015年09月01日 02:14
债券交易流通要素公告(15农发12)(续发)
中国农业发展银行2015年第十二期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
中国农业发展银行2015年第十二
期金融债券
证券简称:15农发12
信用评级一:评级机构一:
信用评级二:评级机构二:
证券代码:150412实际续发行总额(亿元):40.00000000
证券期限:7年票面年利率(％):4.180000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日:20150826起息日:20150504
债权债务登记日:20150831结算服务起始日:20150901
交易流通终止日:20220502 兑付日:20220504
面值(元):100主体评级:
续发行价格: 103.350000元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2015-08-31
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