2015年07月26日 00:39
面值(元): 主体评级:
债券交易流通要素公告(15天元1A)
天元2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券优先A档资产支持证券 已完成登记注册,
现将其相关要素公布如下:
证券代码:
信用评级一:
证券期限:
证券名称:
计息方式:
AAA
1589130
发行日:
债权债务登记日:
交易流通终止日:
天元2015年第一期信贷资产证券
化信托资产支持证券优先A档资
产支持证券
20170222
20150724
附息式浮动利率
20150716
586日
发行总额(亿元):
评级机构一:
票面年利率(％):
证券简称:
付息频率:
中诚信国际信用评级有限公
司
12.62000000
起息日:
结算服务起始日:
兑付日:
15天元1A
20170226
20150727
3月/次
20150721
3.850000
信用评级二: AAA 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
100
基准利率(％): 2.000000 利差(％): 1.850000
发行价格: 100.000000 元/百元面值
中央国债登记结算有限责任公司
2015-07-24
重要提示:
1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
3、本期债券利率基准为一年期定期存款利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公
告.
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