2015年08月27日 23:15
债券交易流通要素公告(15日照银行02)
日照银行股份有限公司2015年第二期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 日照银行股份有限公司2015年第二期金融债券 证券简称: 15日照银行02
信用评级一: AA- 评级机构一: 大公国际资信评估有限公司
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 1520045 发行总额(亿元): 10.00000000
证券期限: 3年 票面年利率(％): 4.600000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20150825 起息日: 20150827
债权债务登记日: 20150827 结算服务起始日: 20150828
交易流通终止日: 20180824 兑付日: 20180827
面值(元): 100 主体评级: AA-
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-08-27
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