2015年08月27日 02:05
债券交易流通要素公告(15海元1A1)
海元2015年第一期信贷资产证券化信托优先A-1档资产支持证券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 海元2015年第一期信贷资产证券化信托优先A-1档资产支持证券 证券简称: 15海元1A1
信用评级一: AAA 评级机构一: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
信用评级二: AAA 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1589177 发行总额(亿元): 8.50000000
证券期限: 153日 票面年利率(％): 0.000000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 5月/次
发行日: 20150821 起息日: 20150826
债权债务登记日: 20150826 结算服务起始日: 20150827
交易流通终止日: 20160125 兑付日: 20160126
面值(元): 100 主体评级:
基准利率(％): 2.000000 利差(％): 1.680000
发行价格: 100.000000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券利率基准为一年期定期存款利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2015-08-26
|
