2015年08月26日 00:12
债券交易流通要素公告(15进出08)(续发)
中国进出口银行2015年第八期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中国进出口银行2015年第八期金融债券 证券简称: 15进出08
信用评级一: 评级机构一:
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 150308 实际续发行总额(亿元): 40.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 4.290000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20150820 起息日: 20150407
债权债务登记日: 20150825 结算服务起始日: 20150826
交易流通终止日: 20250403 兑付日: 20250407
面值(元): 100 主体评级:
续发行价格: 104.820000元/百元面值
重要提示: 1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易. 2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2015-08-25
|
