2015年07月28日 20:11
债券交易流通要素公告(15附息国债11)(续发)
2015年记账式附息(十一期)国债 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
2015年记账式附息(十一期)国
债
证券简称:15附息国债11
信用评级一:评级机构一:
信用评级二:评级机构二:
证券代码:150011实际续发行总额(亿元):300.00000000
证券期限:5年票面年利率(％):3.100000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日:20150722起息日:20150528
债权债务登记日:20150728结算服务起始日:20150729
交易流通终止日:20200525 兑付日:20200528
面值:100主体评级:
续发行价格: 100.460000元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2015-07-28
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