2016年03月24日 20:30
债券交易流通要素公告(16农发01)(续发)
中国农业发展银行2016年第一期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称:
中国农业发展银行2016年第一期
金融债券
证券简称:16农发01
信用评级一:信用评级二:
主体评级一:主体评级二:
评级机构一:评级机构二:
证券代码:160401实际续发行总额(亿元):60.00000000
证券期限:1年票面年利率(％):2.470000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日:20160321起息日:20160106
债权债务登记日:20160324结算服务起始日:20160325
交易流通终止日:20170105 兑付日:20170106
面值(元):100续发行价格: 100.7200元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-03-24
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