2016年04月18日 18:32
债券交易流通要素公告(16虞经开债)
2016年上虞经济开发区投资开发有限公司公司债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 2016年上虞经济开发区投资开发有限公司公司债券 证券简称: 16虞经开债
信用评级一: AA 信用评级二:
主体评级一: AA 主体评级二:
评级机构一: 东方金诚国际信用评估有限公司 评级机构二:
证券代码: 1680169 发行总额(亿元): 18.90000000
证券期限: 7年 票面年利率(％): 4.760000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
发行日: 20160411 起息日: 20160411
债权债务登记日: 20160418 结算服务起始日: 20160419
交易流通终止日: 20230410 兑付日: 20230411
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券附提前还本,具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-04-18
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